/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺738.9
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6396
2000-06-19 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.5
VaR 95% ?
%3.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.50
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.27
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.7
22.07.2025 → 10.12.2025
Çarpıklık ?
-0.16
Parametrik%3.19
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.20
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3301.25), TRAMA-99 çizgisi (3182.95) ile yakın seviyede (%+3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3301.25
TRAMA: 3182.9517
Fark: %+3.7
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.4
FAVÖK marjı %10.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.2
Hasılat yıllık %4.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.6
Net kâr yıllık %-42.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺738.9
Graham içsel değer: ₺738.9. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.