/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Potansiyel?
+85.2%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
60/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$69.2
Ucuz
Veri ?
11581
1980-03-18 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
28.02.2025 → 04.04.2025
Çarpıklık ?
-0.89
Parametrik%3.03
Historik%2.61
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (44.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price: 44.654998779296875
TRAMA: 48.0436
Diff: %-7.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.0
Net kâr marjı %28.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.1
ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sector: 27.7x
F/K 13.1x — sektör medyanının (27.7x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Sector: 4.09x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (4.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.1
Net kâr yıllık %6.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+85.2%
Artı %85.2 beklenen değer (102.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 116.97 | PD/DD hedefi: 165.30
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100).
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$69.2
Graham değeri ($69.2) güncel fiyatın %25.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
13.1x
vs 27.7x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.07x
vs 4.09x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)