/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
65/100
Güçlü
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$79.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+12.3%
ROIC ?
15.6%
DCF Değer ?
225.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.4
VaR 95% ?
%3.38
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%21.1
05.11.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
0.07
Parametrik%3.38
Historik%3.41
Cornish-Fisher%3.05
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (210.09), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 210.08999633789062
TRAMA: 223.7571
Fark: %-6.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.0
Net kâr marjı %14.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%35.0
Hasılat başına brüt kâr %35.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
29.9x
Sektör: 32.9x
F/K 29.9x — sektör medyanına (32.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.90x
Sektör: 4.65x
PD/DD 4.90x — sektör medyanının (4.65x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
14.8x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 14.8x — sektör medyanının (21.8x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.3x
Faiz karşılama 44.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.7
Hasılat yıllık %21.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.0
Net kâr yıllık %42.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.3%
Artı %12.3 beklenen değer (228.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 220.01 | PD/DD hedefi: 204.17 | EV/EBITDA hedefi: 299.33 | DCF hedefi: 225.20
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%15.6) – WACC (%9.1) farkı +6.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 44.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetini 6.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
225.20
DCF (225.20) güncel fiyatla (%+10.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 203.41
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$79.8
Güncel fiyat Graham değerinin %60.8 üzerinde ($79.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
29.9x
vs 32.9x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
4.90x
vs 4.65x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
14.8x
vs 21.8x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.6
vs %9.1 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%11.4
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.