/
Giriş Yap
TE
TEKTU
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Potansiyel?
+18.1%
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
28/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
ROIC ?
-0.4%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.3
Pahalı
Veri ?
6562
2000-09-07 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%92.2
VaR 95% ?
%9.10
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%13.05
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.97
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%75.2
20.08.2025 → 19.01.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%9.10
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.98
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.13), TRAMA-99 çizgisinin %36.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 9.130000114440918
TRAMA: 14.355
Diff: %-36.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%38.6
Net kâr marjı %38.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -230.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.0
FAVÖK marjı %57.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%70.9
Hasılat başına brüt kâr %70.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-12.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 33.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.6x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.47x
Sector: 2.49x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (2.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
46.0x
Sector: 17.1x
EV/EBITDA 46.0x — sektör medyanının (17.1x) %169 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.08x
Cari oran 0.08x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4490.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/9). Önemli iyileşme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.1%
Artı %18.1 beklenen değer (10.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 6.14 | PD/DD hedefi: 27.39 | EV/EBITDA hedefi: 3.40
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
28/100
Yüksek borç riski (28/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 21/100 | Kalite: 23/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.4
ROIC (%-0.4) sermaye maliyetinin (38.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺6.3
Güncel fiyat Graham değerinin %31.0 üzerinde (₺6.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 33.6x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.47x
vs 2.49x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
46.0x
vs 17.1x
Sektörden %169 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-0.4
vs %38.4 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.5
vs %35.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.5