/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
4808
2006-08-29 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.4
VaR 95% ?
%2.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.7
29.01.2026 → 13.03.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%2.60
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.58
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1435.80), TRAMA-99 çizgisi (1484.15) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1435.800048828125
TRAMA: 1484.1538
Fark: %-3.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.7
ROE %12.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.0
Hasılat başına brüt kâr %34.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.87x
Cari oran 1.87x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.1
Net kâr yıllık %14.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.