/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺953.8
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
5314
2004-08-25 → 2026-04-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.55
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%33.9
12.05.2025 → 19.03.2026
Çarpıklık ?
-0.60
Parametrik%2.37
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.49
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2472.65), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2472.64990234375
TRAMA: 2786.5632
Fark: %-11.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%19.4
Net kâr marjı %19.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.7
ROE %37.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.3
FAVÖK marjı %28.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%41.2
Hasılat başına brüt kâr %41.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.23x
Cari oran 2.23x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.2
Net kâr yıllık %12.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺953.8
Graham içsel değer: ₺953.8. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.