/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺1.7
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
7663
1996-03-29 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%14.3
VaR 95% ?
%1.46
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.04
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%8.0
12.11.2025 → 06.02.2026
Çarpıklık ?
-0.12
Parametrik%1.46
Historik%1.42
Cornish-Fisher%1.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (13.67), TRAMA-99 çizgisi (13.74) ile yakın seviyede (%-0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 13.670000076293945
TRAMA: 13.7371
Fark: %-0.5
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.5
ROE %1.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%57.5
FAVÖK marjı %57.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.0
Hasılat başına brüt kâr %68.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.59x
Cari oran 0.59x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.5
Hasılat yıllık %-8.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-59.2
Net kâr yıllık %-59.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 57.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 43.6M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.7
Graham içsel değer: ₺1.7. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.