/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Potansiyel?
-14.8%
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
21.1%
DCF Değer ?
264.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺939.4
Ucuz
Veri ?
584
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.93
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.0
08.08.2025 → 27.10.2025
Çarpıklık ?
0.64
Parametrik%3.16
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (620.80), TRAMA-99 çizgisi (641.16) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 620.7999877929688
TRAMA: 641.1626
Diff: %-3.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.1
ROE %21.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%86.7
Hasılat başına brüt kâr %86.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sector: 5.9x
F/K 6.8x — sektör medyanının (5.9x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.44x
Sector: 1.12x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (1.12x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
4.3x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 4.3x — sektör medyanının (4.3x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-14.8%
Eksi %14.8 beklenen değer (529.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 534.39 | PD/DD hedefi: 509.77 | EV/EBITDA hedefi: 611.21 | DCF hedefi: 264.28
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%21.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.1
ROIC (%21.1) sermaye maliyetinin (31.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
264.28
DCF (264.28) güncel fiyatın %57.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 620.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺939.4
Graham değeri (₺939.4) güncel fiyatın %51.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
6.8x
vs 5.9x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.12x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.3x
vs 4.3x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%21.1
vs %31.4 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %24.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7