/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -9.3663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+102.3%
ROIC ?
8.7%
DCF Değer ?
112.41
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.5
03.04.2025 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
-0.06
Parametrik%2.77
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.78
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (43.51), TRAMA-99 çizgisinin %8.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 43.505001068115234
TRAMA: 47.4661
Fark: %-8.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-98.5
Net kâr marjı %-98.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -111.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.0
ROE %-18.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.8
FAVÖK marjı %22.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.5
Hasılat başına brüt kâr %39.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 32.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.6x.
PD/DD Oranı
0.95x
Sektör: 4.42x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (4.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.60x
Cari oran 0.60x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-6.4x
Faiz karşılama -6.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.2
Net kâr yıllık %-17.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+102.3%
Artı %102.3 beklenen değer (87.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 129.15 | DCF hedefi: 112.41
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.7) – WACC (%8.2) farkı +0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı -6.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 30/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %8.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112.41
DCF modeli 112.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %161.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.05
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -9.3663 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-4.6x
vs 32.6x
Sektör medyanının %114 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.95x
vs 4.42x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%8.7
vs %8.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-19.2
vs %-13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-19.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.