/
Giriş Yap
SY
SYTEL
Sylhet Telecom
Telekomünikasyon
Pusula Sağlamlık ?
93/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+102.0%
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
84/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
28233.9%
DCF Değer ?
278,906.45
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
Veri ?
69
2018-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7617.68), TRAMA-99 çizgisi (7617.68) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 7617.68017578125
TRAMA: 7617.68017578125
Fark: %+0.0
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 5.4x
F/K 0.0x — sektör medyanının (5.4x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
20.57x
Sektor: 3.97x
PD/DD 20.57x — sektör medyanının %418 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanının (0.0x) %91 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Faiz Karşılama Oranı
63.2x
Faiz karşılama 63.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
93/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (93/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+102.0%
Artı %102.0 beklenen değer (2232.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3314.40 | PD/DD hedefi: 3314.40 | EV/EBITDA hedefi: 487.79 | DCF hedefi: 3314.40
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%28233.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 63.2x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28233.9
ROIC (%28233.9) sermaye maliyetini 28204.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %29.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
278,906.45
DCF modeli 278906.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25145.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1104.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Ödenmiş sermaye verisi yok — hisse başı değer hesaplanamaz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 5.4x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
20.57x
vs 3.97x
Sektörden %418 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %91 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%28233.9
vs %29.9 WACC
ROIC 28204.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor