/
Giriş Yap
SY
SYK
Stryker
Healthcare
Pusula Sağlamlık ?
45/100
Orta
Potansiyel ?
-25.1%
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
9.8%
DCF Değer ?
118.07
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$104.1
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (361.06), TRAMA-99 çizgisi (367.67) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 361.05999755859375
TRAMA: 367.6667
Fark: %-1.8
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.6
Hasılat başına brüt kâr %63.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
42.7x
Sektor: 32.0x
F/K 42.7x — sektör medyanının (32.0x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.34x
Sektor: 4.19x
PD/DD 6.34x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.6x
Sektor: 19.8x
EV/EBITDA 27.6x — sektör medyanının (19.8x) %39 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.85x
Cari oran 1.85x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.0
Net kâr yıllık %3.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.1%
Eksi %25.1 beklenen değer (270.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 281.00 | PD/DD hedefi: 249.32 | EV/EBITDA hedefi: 259.15 | DCF hedefi: 118.07
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Sat
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.07
DCF (118.07) güncel fiyatın %67.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 361.06
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$104.1
Güncel fiyat Graham değerinin %71.2 üzerinde ($104.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
42.7x
vs 32.0x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.34x
vs 4.19x
Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
27.6x
vs 19.8x
Sektörden %39 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.8
vs %9.4 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8