/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$50.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+39.5%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
60.57
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.6
VaR 95% ?
%4.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.82
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.4
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.38
Parametrik%4.81
Historik%3.84
Cornish-Fisher%4.00
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68.63), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 68.62999725341797
TRAMA: 75.7868
Fark: %-9.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.9
FAVÖK marjı %7.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%31.4
Hasılat başına brüt kâr %31.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.2x
Sektör: 34.4x
F/K 30.2x — sektör medyanına (34.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.35x
Sektör: 4.65x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Sektör: 20.1x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (20.1x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.11x
Cari oran 1.11x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.0
Hasılat yıllık %-1.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-18.8
Net kâr yıllık %-18.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+39.5%
Artı %39.5 beklenen değer (95.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 62.22 | PD/DD hedefi: 206.16 | EV/EBITDA hedefi: 107.85 | DCF hedefi: 60.57
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
60.57
DCF (60.57) güncel fiyatın %11.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.72
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$50.9
Güncel fiyat Graham değerinin %25.9 üzerinde ($50.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.2x
vs 34.4x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.35x
vs 4.65x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 20.1x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%6.5
vs %8.9 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.7
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.