/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Zayıf
Potansiyel?
-22.5%
Damodaran ?
45/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
35/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺32.5
Pahalı
Veri ?
6649
2000-01-03 → 2026-03-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.2
VaR 95% ?
%1.95
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.81
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
18.03.2025 → 07.04.2025
Çarpıklık ?
-1.14
Parametrik%1.95
Historik%1.73
Cornish-Fisher%2.14
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (335.00), TRAMA-99 çizgisi (340.38) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 335.0
TRAMA: 340.3824
Diff: %-1.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%47.0
Net kâr marjı %47.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-96.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-96.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 80.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (80.0x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
19.62x
Sector: 8.86x
PD/DD 19.62x — sektör medyanının %121 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
4.62x
Borç/Özkaynak 4.62x — çok yüksek kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.9
Hasılat yıllık %-2.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.6
Net kâr yıllık %-3.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
-22.5%
Eksi %22.5 beklenen değer (259.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 212.74 | PD/DD hedefi: 157.26
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100).
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺32.5
Güncel fiyat Graham değerinin %90.3 üzerinde (₺32.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 80.0x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
19.62x
vs 8.86x
Sektörden %121 daha pahalı (defter değerine göre)