/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
35/100
Zayıf
Damodaran ?
26/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-2.2%
ROIC ?
-2.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
491
2024-03-17 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.1
VaR 95% ?
%5.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.63
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%26.4
06.01.2026 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.16
Parametrik%5.02
Historik%4.11
Cornish-Fisher%3.67
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7.61), TRAMA-99 çizgisinin %17.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 7.610000133514404
TRAMA: 6.4626
Fark: %+17.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-10.1
Net kâr marjı %-10.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.0
ROE %-9.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.3
FAVÖK marjı %6.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 8.9x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 8.9x.
PD/DD Oranı
1.18x
Sektör: 1.82x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (1.82x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.1x
Sektör: 13.1x
EV/EBITDA 32.1x — sektör medyanının (13.1x) %144 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.40x
Cari oran 0.40x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.1x
Net Borç/EBITDA 11.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Zarar %0.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -35.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -130.1M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-2.2%
Eksi %2.2 beklenen değer (7.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.37 | EV/EBITDA hedefi: 3.10
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 29/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.1
ROIC (%-2.1) sermaye maliyetinin (30.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.5801 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-13.0x
vs 8.9x
Sektör medyanının %247 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.18x
vs 1.82x
Sektörden %35 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.1x
vs 13.1x
Sektörden %144 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%-2.1
vs %30.8 WACC
ROIC 33.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-10.1
vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-10.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.