/
Giriş Yap
SU
SUWEN
Pusula Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Potansiyel?
+0.2%
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
54/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
ROIC ?
15.6%
DCF Değer ?
2.21
Borç Döngüsü?
Daralma
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺3.6
Pahalı
Veri ?
975
2022-04-21 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.60
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.96
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.1
05.06.2025 → 06.02.2026
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%4.60
Historik%3.85
Cornish-Fisher%4.25
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (8.86), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price: 8.859999656677246
TRAMA: 10.5598
Diff: %-16.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
43.8x
Sector: 21.6x
F/K 43.8x — sektör medyanının (21.6x) %103 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.13x
Sector: 1.97x
PD/DD 3.13x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.5x
Sector: 10.0x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanının (10.0x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.5
Hasılat yıllık %23.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-93.0
Net kâr yıllık %-93.0 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.2%
Artı %0.2 beklenen değer (8.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.69 | PD/DD hedefi: 5.80 | EV/EBITDA hedefi: 19.94 | DCF hedefi: 2.28
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%15.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.6
ROIC (%15.6) sermaye maliyetinin (37.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.21
DCF (2.21) güncel fiyatın %75.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 8.86
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺3.6
Güncel fiyat Graham değerinin %59.4 üzerinde (₺3.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
43.8x
vs 21.6x
Sektör medyanının %103 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.13x
vs 1.97x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.5x
vs 10.0x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%15.6
vs %37.8 WACC
ROIC 22.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0