/
Giriş Yap
SUWEN
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA
Tekstil
Pusula Sağlamlık ?
48/100
Orta
Potansiyel ?
+3.8%
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
17.3%
DCF Değer ?
5.23
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺5.2
Pahalı
Veri ?
965
2022-04-21 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %80.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %27.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %58.3 → %49.3 (daraldı)
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺38M | ₺40M | %-80.3 | ₺1.8B | ₺1.8B | %9.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺190M | ₺203M | %+56.3 | ₺1.4B | ₺1.4B | %50.3 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-118M | ₺-130M | %-190.5 | ₺991M | ₺1.1B | %-37.4 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺124M | ₺144M | %+243.7 | ₺1.7B | ₺2.0B | %40.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺37M | ₺42M | — | ₺1.3B | ₺1.5B | %11.8 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (9.45), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 9.449999809265137
TRAMA: 10.8197
Fark: %-12.7
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.9
FAVÖK marjı %23.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.3
Hasılat başına brüt kâr %49.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
22.5x
Sektor: 19.9x
F/K 22.5x — sektör medyanının (19.9x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.34x
Sektor: 1.96x
PD/DD 3.34x — sektör medyanının %70 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.4x
Sektor: 9.6x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (9.6x) %54 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.85x
Borç/Özkaynak 0.85x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-69.1
Net kâr yıllık %-69.1 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+3.8%
Artı %3.8 beklenen değer (9.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 7.50 | PD/DD hedefi: 5.90 | EV/EBITDA hedefi: 20.74 | DCF hedefi: 5.35
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin (37.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.23
DCF (5.23) güncel fiyatın %44.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺5.2
Güncel fiyat Graham değerinin %45.0 üzerinde (₺5.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
22.5x
vs 19.9x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
3.34x
vs 1.96x
Sektörden %70 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
4.4x
vs 9.6x
Sektörden %54 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.3
vs %37.9 WACC
ROIC 20.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0