/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺64.0
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
578
2023-12-14 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.4
VaR 95% ?
%5.24
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.49
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.11
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.0
11.08.2025 → 25.12.2025
Çarpıklık ?
0.53
Parametrik%5.24
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.67
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %222.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel ROE %-5.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-131M | ₺-136M | %-222.2 | ₺0 | ₺0 | %-5.7 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺105M | ₺111M | %-89.5 | ₺0 | ₺0 | %4.8 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺963M | ₺1.1B | %+176.5 | ₺0 | ₺0 | %49.7 |
| 2025/12 | %10 | ×1.02 | ₺-375M | ₺-383M | %-665.2 | ₺0 | ₺0 | %-16.6 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺-59M | ₺-68M | %-124.7 | — | — | — |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺243M | ₺274M | — | ₺0 | ₺0 | %12.1 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (56.00), TRAMA-99 çizgisi (54.66) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 56.0
TRAMA: 54.6627
Fark: %+2.4
💰 Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
27.57x
Cari oran 27.57x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-122.7
Zarar %122.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺64.0
Graham içsel değer: ₺64.0. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.