/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺19.2
Makul
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9664
1988-07-29 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.13
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.2
22.08.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%2.22
Historik%2.24
Cornish-Fisher%2.37
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (16.18), TRAMA-99 çizgisi (16.12) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 16.18000030517578
TRAMA: 16.1199
Fark: %+0.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.8
Net kâr marjı %11.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.3
Net kâr yıllık %52.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 377.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 347.3M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺19.2
Graham içsel değer: ₺19.2. Makul
Makul
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.