/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
19/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-30.1%
DCF Değer ?
171.32
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.00
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.75
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.2
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
0.67
Parametrik%6.00
Historik%5.95
Cornish-Fisher%4.84
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (423.89), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 423.8949890136719
TRAMA: 382.3657
Fark: %+10.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-763.6
ROE %-763.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.1
FAVÖK marjı %29.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.4
Hasılat başına brüt kâr %39.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
39.1x
Sektör: 32.9x
F/K 39.1x — sektör medyanının (32.9x) %19 üzerinde. Hafif premium.
EV/EBITDA
29.5x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 29.5x — sektör medyanının (21.8x) %36 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-79.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.0x
Faiz karşılama 9.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.5
Hasılat yıllık %21.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.5
Net kâr yıllık %76.5 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-30.1%
Eksi %30.1 beklenen değer (251.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 307.75 | PD/DD hedefi: 89.88 | EV/EBITDA hedefi: 265.10 | DCF hedefi: 171.32
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 9.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.32
DCF (171.32) güncel fiyatın %52.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 359.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
39.1x
vs 32.9x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
🏢 EV/EBITDA
29.5x
vs 21.8x
Sektörden %36 daha yüksek EV/EBITDA
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%19.6
vs %27.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.6
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.