/
Giriş Yap
ST
STT
State Street
Financials
Pusula Sağlamlık ?
57/100
Güçlü
Potansiyel ?
+26.6%
Damodaran ?
-
Damodaran skoru hesaplanamadı
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
2/4
Güven ?
56%
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$84.7
Pahalı
Veri ?
11570
1980-03-17 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (132.23), TRAMA-99 çizgisi (126.71) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 132.22999572753906
TRAMA: 126.7138
Fark: %+4.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%24.3
Net kâr marjı %24.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
22.8x
Sektor: 27.7x
F/K 22.8x — sektör medyanına (27.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.41x
Sektor: 4.09x
PD/DD 2.41x — sektör medyanının (4.09x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.5
Hasılat yıllık %11.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+17.9
Net kâr yıllık %17.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.6%
Artı %26.6 beklenen değer (167.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 164.86 | PD/DD hedefi: 231.07
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$84.7
Güncel fiyat Graham değerinin %35.9 üzerinde ($84.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
22.8x
vs 27.7x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.41x
vs 4.09x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)