/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$84.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+56.5%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
424.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
11605
1980-03-17 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.77
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.9
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.67
Parametrik%2.77
Historik%2.62
Cornish-Fisher%2.89
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (142.76), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 142.75999450683594
TRAMA: 128.5917
Fark: %+11.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.3
Net kâr marjı %24.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%77.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %77.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
22.6x
Sektör: 25.8x
F/K 22.6x — sektör medyanına (25.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.41x
Sektör: 3.51x
PD/DD 2.41x — sektör medyanının (3.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.25x
Borç/Özkaynak 1.25x — orta düzey finansal kaldıraç.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-4.6
Net kâr yıllık %-4.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+56.5%
Artı %56.5 beklenen değer (206.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 153.53 | PD/DD hedefi: 197.91 | DCF hedefi: 396.69
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%10.6) – WACC (%13.3) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (13.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
424.20
DCF modeli 424.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %220.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 132.23
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
$84.9
Güncel fiyat Graham değerinin %35.8 üzerinde ($84.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
22.6x
vs 25.8x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.41x
vs 3.51x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%10.6
vs %13.3 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📈 Grafikler