/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺7.4
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
9793
1988-01-29 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.0
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.20
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
02.09.2025 → 07.01.2026
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%2.91
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.48
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (7.90), TRAMA-99 çizgisinin %12.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 7.900000095367432
TRAMA: 7.0187
Fark: %+12.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.5
Net kâr marjı %16.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.4
FAVÖK marjı %66.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.7
Hasılat başına brüt kâr %69.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.4
Hasılat yıllık %-8.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.2
Net kâr yıllık %-33.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 409.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 362.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺7.4
Graham içsel değer: ₺7.4. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.