/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
61/100
Güçlü
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$107.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+8.2%
ROIC ?
9.3%
DCF Değer ?
176.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.5
VaR 95% ?
%2.64
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.34
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.8
16.01.2026 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
0.88
Parametrik%2.64
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.96
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (218.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 218.80499267578125
TRAMA: 232.9296
Fark: %-6.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.1
ROE %10.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.7
FAVÖK marjı %26.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.2
Hasılat başına brüt kâr %44.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
30.6x
Sektör: 31.1x
F/K 30.6x — sektör medyanına (31.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.09x
Sektör: 4.25x
PD/DD 3.09x — sektör medyanı (4.25x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.7x
Sektör: 18.6x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanı (18.6x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.37x
Cari oran 2.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.7x
Faiz karşılama 23.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.1
Net kâr yıllık %11.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.2%
Artı %8.2 beklenen değer (239.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 224.39 | PD/DD hedefi: 312.22 | EV/EBITDA hedefi: 261.94 | DCF hedefi: 176.60
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 23.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.3
ROIC (%9.3) sermaye maliyetinin (9.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.60
DCF (176.60) güncel fiyatın %20.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 221.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$107.7
Güncel fiyat Graham değerinin %51.3 üzerinde ($107.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
30.6x
vs 31.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.09x
vs 4.25x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
15.7x
vs 18.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%9.3
vs %9.6 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.1
vs %25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.