/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
60/100
Güçlü
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$24.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+31.6%
ROIC ?
3.9%
DCF Değer ?
38.40
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
513
2024-03-18 → 2026-04-07
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.82
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.0
01.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.36
Parametrik%2.41
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.44
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.67), TRAMA-99 çizgisi (36.83) ile yakın seviyede (%-0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 36.665000915527344
TRAMA: 36.8278
Fark: %-0.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%74.5
FAVÖK marjı %74.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%80.0
Hasılat başına brüt kâr %80.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%47.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %47.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 32.2x
F/K 24.9x — sektör medyanına (32.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.99x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.99x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.9x
Sektör: 17.4x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanı (17.4x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.8
Hasılat yıllık %10.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+16.2
Net kâr yıllık %16.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
🔍 Skor Açıklamaları
Potansiyel
+31.6%
Artı %31.6 beklenen değer (48.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 72.70 | EV/EBITDA hedefi: 45.69 | DCF hedefi: 38.40
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
38.40
DCF (38.40) güncel fiyatla (%+5.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 36.51
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$24.6
Güncel fiyat Graham değerinin %32.6 üzerinde ($24.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
24.9x
vs 32.2x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.99x
vs 3.89x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
13.9x
vs 17.4x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.9
vs %8.8 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4
vs %84.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.