/
Giriş Yap
SR
SRVGY
Pusula Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Potansiyel?
+66.3%
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
70/100
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺10.1
Ucuz
Veri ?
3231
2013-07-26 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.3
VaR 95% ?
%5.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.33
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.21
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.3
14.03.2025 → 29.05.2025
Çarpıklık ?
0.42
Parametrik%5.17
Historik%4.37
Cornish-Fisher%4.71
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.09), TRAMA-99 çizgisi (2.98) ile yakın seviyede (%+3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 3.0899999141693115
TRAMA: 2.9836
Diff: %+3.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -10.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.1
ROE %0.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%41.6
FAVÖK marjı %41.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
5.2x
Sector: 15.9x
F/K 5.2x — sektör medyanının (15.9x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.41x
Sector: 1.77x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.77x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Sector: 10.2x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (10.2x) %84 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.35x
Cari oran 2.35x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.0x
Faiz karşılama 23.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+212.6
Hasılat yıllık %212.6 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.6
Net kâr yıllık %-42.6 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+66.3%
Artı %66.3 beklenen değer (5.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.27 | EV/EBITDA hedefi: 9.27 | DCF hedefi: 0.77
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 23.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺10.1
Graham değeri (₺10.1) güncel fiyatın %226.9 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
5.2x
vs 15.9x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.77x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
1.7x
vs 10.2x
Sektörden %84 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.3
vs %37.5 WACC
ROIC 34.2 baz puan sermaye maliyetinin altında