/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
36/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺44.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-44.0%
ROIC ?
14.0%
DCF Değer ?
130.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
520
2024-03-18 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.11
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.86
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.7
05.05.2025 → 06.08.2025
Çarpıklık ?
1.09
Parametrik%4.11
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (214.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 214.39999389648438
TRAMA: 233.3779
Fark: %-8.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.5
FAVÖK marjı %26.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.1
Hasılat başına brüt kâr %47.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
79.1x
Sektör: 20.4x
F/K 79.1x — sektör medyanının (20.4x) %287 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.43x
Sektör: 1.70x
PD/DD 5.43x — sektör medyanının %219 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
16.2x
Sektör: 8.0x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (8.0x) %104 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+35.4
Net kâr yıllık %35.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.0%
Eksi %44.0 beklenen değer (117.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60.38 | PD/DD hedefi: 66.34 | EV/EBITDA hedefi: 102.44 | DCF hedefi: 130.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
130.50
DCF (130.50) güncel fiyatın %37.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 209.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺44.1
Güncel fiyat Graham değerinin %78.9 üzerinde (₺44.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
79.1x
vs 20.4x
Sektör medyanının %287 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.43x
vs 1.70x
Sektörden %219 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.2x
vs 8.0x
Sektörden %104 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.0
vs %10.1 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2
vs %25.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.