/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$55.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-2.6%
ROIC ?
3.8%
DCF Değer ?
28.23
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
6983
1998-06-29 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.8
VaR 95% ?
%2.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.4
02.04.2025 → 08.04.2025
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%2.23
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.12
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (95.41), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 95.41000366210938
TRAMA: 89.8337
Fark: %+6.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-44.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
31.9x
Sektör: 25.2x
F/K 31.9x — sektör medyanının (25.2x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.88x
Sektör: 3.38x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.38x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.3x
Sektör: 15.4x
EV/EBITDA 17.3x — sektör medyanının (15.4x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.4
Net kâr yıllık %-85.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (87.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 66.67 | PD/DD hedefi: 162.67 | EV/EBITDA hedefi: 79.84 | DCF hedefi: 28.23
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.23
DCF (28.23) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$55.0
Güncel fiyat Graham değerinin %38.7 üzerinde ($55.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
31.9x
vs 25.2x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.88x
vs 3.38x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
17.3x
vs 15.4x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.8
vs %7.5 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.