/
Giriş Yap
SR
SRE
Sempra Energy
Utilities
Pusula Sağlamlık ?
46/100
Orta
Potansiyel ?
+1.7%
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
56/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
67%
ROIC ?
3.1%
DCF Değer ?
34.72
Borç Döngüsü ?
Geç Genişleme
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$59.3
Pahalı
Veri ?
6948
1998-06-29 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (89.70), TRAMA-99 çizgisi (88.55) ile yakın seviyede (%+1.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 89.69999694824219
TRAMA: 88.5549
Fark: %+1.3
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.7
ROE %4.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.9
FAVÖK marjı %38.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.9
Hasılat başına brüt kâr %42.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-37.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-37.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
27.4x
Sektor: 24.6x
F/K 27.4x — sektör medyanının (24.6x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.88x
Sektor: 3.67x
PD/DD 1.88x — sektör medyanının (3.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
16.9x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (16.5x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.1x
Net Borç/EBITDA 6.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.3x
Faiz karşılama 4.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+13.5
Hasılat yıllık %13.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.4
Net kâr yıllık %-85.4 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+1.7%
Artı %1.7 beklenen değer (91.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 63.43 | PD/DD hedefi: 176.29 | EV/EBITDA hedefi: 87.64 | DCF hedefi: 34.72
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (7.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.72
DCF (34.72) güncel fiyatın %61.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 89.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$59.3
Güncel fiyat Graham değerinin %33.9 üzerinde ($59.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
27.4x
vs 24.6x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.88x
vs 3.67x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
16.9x
vs 16.5x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.1
vs %7.7 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.8
vs %42.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.8