/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -25.0677 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6682
2000-03-06 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.4
VaR 95% ?
%3.45
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.2
13.05.2025 → 07.04.2026
Çarpıklık ?
-0.96
Parametrik%3.45
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6189.00), TRAMA-99 çizgisinin %31.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 6189.0
TRAMA: 8978.2494
Fark: %-31.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-90.9
ROE %-90.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.2
FAVÖK marjı %3.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.8
Hasılat başına brüt kâr %10.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.4
Hasılat yıllık %0.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1472.0
Net kâr yıllık %-1472.0 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -339.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -559.5M).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -25.0677 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.