/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
48/100
Orta
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-33.5%
ROIC ?
36.5%
DCF Değer ?
338.10
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
2011
2018-04-03 → 2026-04-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.49
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.07
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.8
26.06.2025 → 05.02.2026
Çarpıklık ?
0.27
Parametrik%4.49
Historik%4.12
Cornish-Fisher%4.01
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (533.68), TRAMA-99 çizgisi (522.20) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 533.6799926757812
TRAMA: 522.1966
Fark: %+2.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%21.0
Net kâr marjı %21.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%30.7
ROE %30.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%31.6
Hasılat başına brüt kâr %31.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
39.1x
Sektör: 26.3x
F/K 39.1x — sektör medyanının (26.3x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.12x
Sektör: 4.52x
PD/DD 11.12x — sektör medyanının %146 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.3x
Sektör: 15.1x
EV/EBITDA 35.3x — sektör medyanının (15.1x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
65.5x
Faiz karşılama 65.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+196.6
Net kâr yıllık %196.6 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.5%
Eksi %33.5 beklenen değer (316.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 300.30 | PD/DD hedefi: 219.11 | EV/EBITDA hedefi: 203.84 | DCF hedefi: 338.10
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%36.5) – WACC (%9.6) farkı +26.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 65.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%36.5
ROIC (%36.5) sermaye maliyetini 26.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
338.10
DCF (338.10) güncel fiyatın %29.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 476.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
$111.1
Güncel fiyat Graham değerinin %76.7 üzerinde ($111.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
39.1x
vs 26.3x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
11.12x
vs 4.52x
Sektörden %146 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
35.3x
vs 15.1x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%36.5
vs %9.6 WACC
ROIC 26.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9
vs %13.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.