/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
55/100
Orta
Damodaran ?
34/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9,646.0
Makul
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+18.4%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
680
2023-01-04 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.6
VaR 95% ?
%3.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.5
06.10.2025 → 23.12.2025
Çarpıklık ?
1.14
Parametrik%3.71
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8435.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 8435.0
TRAMA: 7258.0968
Fark: %+16.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
11.5x
Sektör: 18.4x
F/K 11.5x — sektör medyanının (18.4x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.46x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.46x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.4%
Artı %18.4 beklenen değer (9990.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 13491.01 | PD/DD hedefi: 8477.37
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺9,646.0
Graham değeri (₺9,646.0) güncel fiyata yakın (%+14.4). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
11.5x
vs 18.4x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.46x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.