/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$139.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-19.6%
ROIC ?
11.3%
DCF Değer ?
259.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.3
VaR 95% ?
%3.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.34
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.29
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.5
14.08.2025 → 11.02.2026
Çarpıklık ?
-1.71
Parametrik%3.08
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.51
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (428.86), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 428.8599853515625
TRAMA: 483.7397
Fark: %-11.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%30.2
Net kâr marjı %30.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%50.7
FAVÖK marjı %50.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
38.7x
Sektör: 29.1x
F/K 38.7x — sektör medyanının (29.1x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.22x
Sektör: 4.29x
PD/DD 5.22x — sektör medyanının (4.29x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
23.8x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 23.8x — sektör medyanının (16.4x) %45 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.7x
Faiz karşılama 26.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.0
Hasılat yıllık %9.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+28.9
Net kâr yıllık %28.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.6%
Eksi %19.6 beklenen değer (335.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 319.34 | PD/DD hedefi: 354.90 | EV/EBITDA hedefi: 286.71 | DCF hedefi: 259.53
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 26.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
259.53
DCF (259.53) güncel fiyatın %37.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 417.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$139.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde ($139.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
38.7x
vs 29.1x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
5.22x
vs 4.29x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
23.8x
vs 16.4x
Sektörden %45 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%11.3
vs %9.3 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%29.2
vs %50.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.2
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.