/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
28/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
₺128.9
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-32.9%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
610
2024-03-18 → 2026-04-11
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.9
VaR 95% ?
%4.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.80
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.2
15.08.2025 → 04.10.2025
Çarpıklık ?
1.76
Parametrik%4.79
Historik%4.01
Cornish-Fisher%2.68
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (232.20), TRAMA-99 çizgisi (226.74) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 232.1999969482422
TRAMA: 226.7409
Fark: %+2.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.0
Net kâr marjı %16.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%48.4
FAVÖK marjı %48.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.0
Hasılat başına brüt kâr %77.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
53.2x
Sektör: 8.8x
F/K 53.2x — sektör medyanının (8.8x) %503 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.44x
Sektör: 1.12x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (1.12x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
22.4x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (10.6x) %111 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.29x
Cari oran 0.29x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-32.9%
Eksi %32.9 beklenen değer (159.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 59.47 | PD/DD hedefi: 185.65 | EV/EBITDA hedefi: 112.81
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 20/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (38.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 237.90
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺128.9
Güncel fiyat Graham değerinin %45.8 üzerinde (₺128.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
53.2x
vs 8.8x
Sektör medyanının %503 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.12x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
22.4x
vs 10.6x
Sektörden %111 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%4.7
vs %38.5 WACC
ROIC 33.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0
vs %48.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.