/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
58/100
Güçlü
Damodaran ?
48/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA42,399.4
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+19.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
688
2023-01-02 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.94
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.81
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%9.4
24.02.2025 → 18.04.2025
Çarpıklık ?
0.72
Parametrik%2.07
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.66
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (28985.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 28985.0
TRAMA: 25812.5145
Fark: %+12.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
📊 Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sektör: 11.2x
F/K 7.0x — sektör medyanının (11.2x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.46x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.46x) %3 üzerinde.
🏦 Borçluluk
Bilanço verisi yok
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (34500.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 46427.25 | PD/DD hedefi: 29721.27
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA42,399.4
Graham içsel değer: CFA42,399.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
7.0x
vs 11.2x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.46x
Sektörden %3 daha pahalı (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.