/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$143.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-15.2%
ROIC ?
2.1%
DCF Değer ?
218.60
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
8584
1992-02-26 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%56.9
VaR 95% ?
%5.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.27
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.62
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.5
30.07.2025 → 18.11.2025
Çarpıklık ?
-3.70
Parametrik%5.83
Historik%4.27
Cornish-Fisher%5.76
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (428.32), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 428.322509765625
TRAMA: 493.888
Fark: %-13.3
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.1
ROE %1.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.7
FAVÖK marjı %28.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
76.3x
Sektör: 32.9x
F/K 76.3x — sektör medyanının (32.9x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.75x
Sektör: 4.65x
PD/DD 2.75x — sektör medyanının (4.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.6x
Sektör: 21.8x
EV/EBITDA 32.6x — sektör medyanının (21.8x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+65.5
Hasılat yıllık %65.5 büyüdü (2026/1) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-78.0
Net kâr yıllık %-78.0 gerilemiş (2026/1) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.2%
Eksi %15.2 beklenen değer (370.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 141.08 | PD/DD hedefi: 744.00 | EV/EBITDA hedefi: 292.03 | DCF hedefi: 218.60
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
218.60
DCF (218.60) güncel fiyatın %50.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 437.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$143.3
Güncel fiyat Graham değerinin %67.2 üzerinde ($143.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
76.3x
vs 32.9x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.75x
vs 4.65x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.6x
vs 21.8x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.1
vs %9.2 WACC
ROIC 7.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%13.8
vs %35.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.