/
Giriş Yap
SN
SNPS
Technology
Pusula Sağlamlık ?
49/100
Orta
Potansiyel ?
-12.4%
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
82/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
2.6%
DCF Değer ?
58.15
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$153.7
Pahalı
Veri ?
8550
1992-02-26 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (437.45), TRAMA-99 çizgisinin %11.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 437.45001220703125
TRAMA: 494.1567
Fark: %-11.5
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.1
ROE %3.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%78.1
Hasılat başına brüt kâr %78.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
61.5x
Sektor: 36.0x
F/K 61.5x — sektör medyanının (36.0x) %71 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.97x
Sektor: 5.05x
PD/DD 2.97x — sektör medyanının (5.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.8x
Sektor: 23.9x
EV/EBITDA 32.8x — sektör medyanının (23.9x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.4%
Eksi %12.4 beklenen değer (382.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 241.50 | PD/DD hedefi: 751.26 | EV/EBITDA hedefi: 318.62 | DCF hedefi: 109.36
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Güçlü Sat
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58.15
DCF (58.15) güncel fiyatın %86.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 437.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$153.7
Güncel fiyat Graham değerinin %64.9 üzerinde ($153.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
61.5x
vs 36.0x
Sektör medyanının %71 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
2.97x
vs 5.05x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
32.8x
vs 23.9x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%2.6
vs %10.0 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%18.9
vs %35.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.9