/
Giriş Yap
SN
SNKRN
Pusula Sağlamlık Skoru?
32/100
Zayıf
Potansiyel?
-54.0%
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
0.52
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺11.4
Pahalı
Veri ?
2811
2015-03-04 → 2026-03-12
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%70.0
VaR 95% ?
%6.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.84
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.3
30.07.2025 → 12.09.2025
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%6.57
Historik%6.58
Cornish-Fisher%6.40
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (317.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 317.0
TRAMA: 267.198
Diff: %+18.6
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.9
Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sector: 19.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.1x) %422 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
45.83x
Sector: 2.53x
PD/DD 45.83x — sektör medyanının %1711 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.5
Hasılat yıllık %-78.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.0
Net kâr yıllık %-83.0 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (145.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79.25 | PD/DD hedefi: 79.25 | EV/EBITDA hedefi: 79.25 | DCF hedefi: 79.25
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF (0.52) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 317.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %96.4 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 19.1x
Sektör medyanının %422 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
45.83x
vs 2.53x
Sektörden %1711 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
281.8x
vs 15.9x
Sektörden %1669 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.3
vs %40.7 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.9
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.9