/
Giriş Yap
SNKRN
SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜM...
Destek ve Hizmet
Pusula Sağlamlık ?
32/100
Zayıf
Potansiyel ?
-54.0%
Damodaran ?
10/100
Dalio Risk ?
74/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
72%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
0.52
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Graham ?
₺11.4
Pahalı
Veri ?
2801
2015-03-04 → 2026-02-26
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr sabit (%-9.6) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %9.6 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %24 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | %60 | ×1.66 | ₺2M | ₺3M | %-9.6 | ₺7M | ₺11M | %12.0 |
| 2022/6 | %53 | ×1.84 | ₺2M | ₺3M | %-15.3 | ₺7M | ₺13M | %12.0 |
| 2022/3 | %35 | ×2.17 | ₺2M | ₺4M | %+35.4 | ₺7M | ₺15M | %12.0 |
| 2022/12 | %52 | ×1.60 | ₺2M | ₺3M | %-89.7 | ₺7M | ₺11M | %12.0 |
| 2021/9 | %17 | ×2.65 | ₺10M | ₺25M | %-5.4 | ₺32M | ₺84M | %78.9 |
| 2021/6 | %14 | ×2.81 | ₺10M | ₺27M | %-4.2 | ₺32M | ₺89M | %78.9 |
| 2021/3 | %12 | ×2.93 | ₺10M | ₺28M | %+19.8 | ₺32M | ₺93M | %78.9 |
| 2021/12 | %23 | ×2.44 | ₺10M | ₺23M | — | ₺32M | ₺78M | %78.9 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (345.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat: 345.0
TRAMA: 261.137
Fark: %+32.1
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%23.9
Net kâr marjı %23.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.4
FAVÖK marjı %32.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.1
Hasılat başına brüt kâr %23.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektor: 19.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.1x) %425 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
49.88x
Sektor: 2.53x
PD/DD 49.88x — sektör medyanının %1871 üzerinde. Pahalı defter değeri.
🏦 Borculluk
Cari Oran
2.83x
Cari oran 2.83x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-78.5
Hasılat yıllık %-78.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-83.0
Net kâr yıllık %-83.0 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.0%
Eksi %54.0 beklenen değer (158.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 86.25 | PD/DD hedefi: 86.25 | EV/EBITDA hedefi: 86.25 | DCF hedefi: 86.25
Damodaran Değerleme
10/100
Düşük Damodaran skoru (10/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (40.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.52
DCF (0.52) güncel fiyatın %99.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 345.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺11.4
Güncel fiyat Graham değerinin %96.7 üzerinde (₺11.4) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 19.1x
Sektör medyanının %425 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
49.88x
vs 2.53x
Sektörden %1871 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
306.6x
vs 15.7x
Sektörden %1857 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%8.3
vs %40.7 WACC
ROIC 32.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%23.9
vs %32.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.9