/
Giriş Yap
SNICA
SANİCA ISI
Metal Eşya ve Makine
Pusula Sağlamlık ?
59/100
Güçlü
Potansiyel ?
+86.0%
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
53/100
Aktif Metrik ?
1/4
Güven ?
43%
ROIC ?
1.4%
DCF Değer ?
0.00
Borç Döngüsü ?
Daralma
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7368 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Veri ?
818
2022-11-24 → 2026-02-27
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler ?
Reel net kâr %158.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %23.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %11.1 → %14.1 (genişledi)
Reel özkaynak son 5 çeyrekte %64 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-7.0 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9 | %11 | ×1.04 | ₺-83M | ₺-87M | %-158.4 | ₺942M | ₺983M | %-7.0 |
| 2025/6 | %11 | ×1.07 | ₺-140M | ₺-149M | %-137.4 | ₺748M | ₺797M | %-21.9 |
| 2025/3 | %12 | ×1.10 | ₺-361M | ₺-398M | %-341.5 | ₺564M | ₺621M | %-56.0 |
| 2024/9 | %14 | ×1.16 | ₺142M | ₺165M | %-82.7 | ₺776M | ₺897M | %16.2 |
| 2024/12 | %14 | ×1.13 | ₺-845M | ₺-953M | — | ₺721M | ₺813M | %-126.5 |
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat: 4.0
TRAMA: 4.3198
Fark: %-7.4
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%-8.8
Net kâr marjı %-8.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +9.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-16.0
ROE %-16.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.3
FAVÖK marjı %3.3 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%14.1
Hasılat başına brüt kâr %14.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
📊 Degerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektor: 29.0x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 29.0x.
PD/DD Oranı
0.51x
Sektor: 2.35x
PD/DD 0.51x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.6x
Faiz karşılama -0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.4
Hasılat yıllık %21.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-158.5
Net kâr yıllık %-158.5 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (7.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 12.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı -0.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (35.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.00
DCF (0.00) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.7368 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
-5.4x
vs 29.0x
Sektör medyanının %119 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.51x
vs 2.35x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%1.4
vs %35.6 WACC
ROIC 34.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.6
vs %-1.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.6