/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
42/100
Orta
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺1,423.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-37.4%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
1,888.58
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
250
2025-04-09 → 2026-03-24
Risk Analizi (VaR)
Düşük
249 gün
Yıllık Volatilite ?
-
VaR 95% ?
-
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
-
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
-
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
-
Çarpıklık ?
nan
Parametrik-
Historik-
Cornish-Fisher%nan
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5760.00), TRAMA-99 çizgisi (5760.00) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 5760.0
TRAMA: 5760.0
Fark: %+0.0
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.1
Net kâr marjı %16.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.1
ROE %13.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.0
FAVÖK marjı %45.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.1
Hasılat başına brüt kâr %26.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
53.0x
Sektör: 15.4x
F/K 53.0x — sektör medyanının (15.4x) %244 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.94x
Sektör: 3.59x
PD/DD 6.94x — sektör medyanının %93 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.1x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 19.1x — sektör medyanının (16.4x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.77x
Cari oran 2.77x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
172.0x
Faiz karşılama 172.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.4%
Eksi %37.4 beklenen değer (3607.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1674.09 | PD/DD hedefi: 3071.48 | EV/EBITDA hedefi: 4970.39 | DCF hedefi: 1888.58
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 172.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.2 puan) aşıyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,888.58
DCF (1888.58) güncel fiyatın %67.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5760.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1,423.6
Güncel fiyat Graham değerinin %75.3 üzerinde (₺1,423.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
53.0x
vs 15.4x
Sektör medyanının %244 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
6.94x
vs 3.59x
Sektörden %93 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
19.1x
vs 16.4x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.4
vs %13.2 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.1
vs %45.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.