/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
80/100
Çok Güçlü
Damodaran ?
79/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl ödenmiş sermaye verisi yok (C7); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺42,549.6
Ucuz
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
61%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+122.0%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
700
2023-01-02 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%104.8
VaR 95% ?
%11.02
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%15.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%99.6
20.02.2026 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-13.58
Parametrik%11.02
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-13.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (66.32), TRAMA-99 çizgisinin %99.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 66.31999969482422
TRAMA: 8206.1886
Fark: %-99.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%31.9
Net kâr marjı %31.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%43.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %43.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektör: 18.4x
F/K 0.0x — sektör medyanının (18.4x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.00x
Sektör: 1.46x
PD/DD 0.00x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+89.9
Hasılat yıllık %89.9 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+304.5
Net kâr yıllık %304.5 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.2B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.4B).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+122.0%
Artı %122.0 beklenen değer (140.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %61.
Bileşenler: FK hedefi: 189.78 | PD/DD hedefi: 189.78
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100).
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺42,549.6
Graham değeri (₺42,549.6) güncel fiyatın %67161.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 18.4x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.00x
vs 1.46x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.