/
Giriş Yap
SL
SLB
Schlumberger
Energy
Pusula Sağlamlık ?
61/100
Güçlü
Potansiyel ?
+18.8%
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
69/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
12.2%
DCF Değer ?
42.91
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$27.9
Pahalı
Veri ?
11117
1981-12-31 → 2026-02-10
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (50.32), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat: 50.31999969482422
TRAMA: 43.8914
Fark: %+14.6
💰 Karlilik
Net Kâr Marjı
%8.3
Net kâr marjı %8.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%17.5
Hasılat başına brüt kâr %17.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Degerleme
F/K Oranı
23.6x
Sektor: 31.1x
F/K 23.6x — sektör medyanına (31.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.10x
Sektor: 4.45x
PD/DD 3.10x — sektör medyanının (4.45x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.8x
Sektor: 16.5x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanı (16.5x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.5x
Faiz karşılama 12.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Buyume
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.0
Hasılat yıllık %5.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-24.7
Net kâr yıllık %-24.7 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (59.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 65.15 | PD/DD hedefi: 74.28 | EV/EBITDA hedefi: 64.86 | DCF hedefi: 42.91
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%12.2) – WACC (%9.3) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Tut
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 12.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.91
DCF (42.91) güncel fiyatın %14.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.32
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
$27.9
Güncel fiyat Graham değerinin %44.6 üzerinde ($27.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
23.6x
vs 31.1x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
3.10x
vs 4.45x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
12.8x
vs 16.5x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.2
vs %9.3 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %19.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4