/
Giriş Yap
SK
SKBNK
Pusula Sağlamlık Skoru?
44/100
Orta
Potansiyel?
+4.6%
Damodaran ?
29/100
ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺13.3
Makul
Veri ?
6648
2000-05-10 → 2026-03-13
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.6
VaR 95% ?
%4.90
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.74
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.5
02.07.2025 → 29.07.2025
Çarpıklık ?
0.14
Parametrik%4.90
Historik%4.45
Cornish-Fisher%4.70
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (10.95), TRAMA-99 çizgisinin %18.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price: 10.949999809265137
TRAMA: 9.2184
Diff: %+18.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.4
Net kâr marjı %15.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
10.1x
Sector: 10.6x
F/K 10.1x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.51x
Sector: 1.63x
PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.63x) altında veya yakın. Makul değerleme.
🏦 Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.25x
Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.9
Hasılat yıllık %3.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-5.0
Net kâr yıllık %-5.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (11.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 10.93 | PD/DD hedefi: 12.18
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı (faaliyet kârı verisi eksik); DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺13.3
Graham değeri (₺13.3) güncel fiyatın %21.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
10.1x
vs 10.6x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.63x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)