/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
52/100
Orta
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.3443 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+31.7%
ROIC ?
6.1%
DCF Değer ?
153.34
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
511
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.47
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.42
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.6
01.04.2025 → 10.06.2025
Çarpıklık ?
-1.83
Parametrik%3.17
Historik%2.56
Cornish-Fisher%3.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (95.46), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 95.46499633789062
TRAMA: 107.5309
Fark: %-11.2
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%-31.0
Net kâr marjı %-31.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -28.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-13.8
ROE %-13.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-17.7
FAVÖK marjı %-17.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%35.4
Hasılat başına brüt kâr %35.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
Negatif (Zarar)
Sektör: 32.6x
Negatif F/K — şirket zararda. Sektör medyanı 32.6x.
PD/DD Oranı
2.74x
Sektör: 4.42x
PD/DD 2.74x — sektör medyanının (4.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
1.42x
Borç/Özkaynak 1.42x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-0.4x
Faiz karşılama -0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.3
Zarar %9.3 arttı — zararlar derinleşiyor.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+31.7%
Artı %31.7 beklenen değer (125.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 146.03 | DCF hedefi: 153.34
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%6.1) – WACC (%7.9) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -0.4x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.1
ROIC (%6.1) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
153.34
DCF modeli 153.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 95.32
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -8.3443 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
-11.4x
vs 32.6x
Sektör medyanının %135 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
2.74x
vs 4.42x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
⚡ ROIC vs WACC
%6.1
vs %7.9 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%-14.1
vs %-1.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-14.1
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.