/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
70/100
Güçlü
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
€14.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+48.0%
ROIC ?
12.1%
DCF Değer ?
41.73
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
📅 Veri
Veri ?
508
2024-03-18 → 2026-04-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%55.3
VaR 95% ?
%5.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.20
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.0
23.07.2025 → 17.02.2026
Çarpıklık ?
0.32
Parametrik%5.62
Historik%5.14
Cornish-Fisher%4.34
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.32), TRAMA-99 çizgisi (25.28) ile yakın seviyede (%+0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 25.31999969482422
TRAMA: 25.2845
Fark: %+0.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.8
Net kâr marjı %0.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%4.7
Hasılat başına brüt kâr %4.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
F/K Oranı
77.9x
Sektör: 25.9x
F/K 77.9x — sektör medyanının (25.9x) %201 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 2.42x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.42x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.5x
Sektör: 12.2x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (12.2x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 54.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -252.4M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+48.0%
Artı %48.0 beklenen değer (35.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 7.86 | PD/DD hedefi: 71.79 | EV/EBITDA hedefi: 44.93 | DCF hedefi: 41.73
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%12.1) – WACC (%8.7) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 53/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41.73
DCF modeli 41.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %74.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.93
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€14.9
Güncel fiyat Graham değerinin %37.7 üzerinde (€14.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
77.9x
vs 25.9x
Sektör medyanının %201 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
0.75x
vs 2.42x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
6.5x
vs 12.2x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%12.1
vs %8.7 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.