/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₺1.7
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
💰 Değerleme
Potansiyel?
+56.0%
ROIC ?
3.4%
DCF Değer ?
1.72
Borç Döngüsü?
Daralma
📅 Veri
Veri ?
508
2024-03-17 → 2026-04-09
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.41
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.39
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.1
16.02.2026 → 05.04.2026
Çarpıklık ?
-0.67
Parametrik%2.41
Historik%1.54
Cornish-Fisher%2.43
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.75), TRAMA-99 çizgisi (0.74) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 0.7450000047683716
TRAMA: 0.7368
Fark: %+1.1
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.9
FAVÖK marjı %26.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.9
Hasılat başına brüt kâr %26.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
F/K Oranı
8.4x
Sektör: 11.8x
F/K 8.4x — sektör medyanına (11.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.46x
Sektör: 1.28x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
18.1x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanının (12.1x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
14.7x
Net Borç/EBITDA 14.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.36x
Borç/Özkaynak 1.36x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.2x
Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 24.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 15.0M).
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.0%
Artı %56.0 beklenen değer (1.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.01 | PD/DD hedefi: 2.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.48 | DCF hedefi: 1.72
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.4) – WACC (%7.9) farkı -4.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.72
DCF modeli 1.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.72
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1.7
Graham değeri (₺1.7) güncel fiyatın %136.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
8.4x
vs 11.8x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.28x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
18.1x
vs 12.1x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%3.4
vs %7.9 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.