/
Giriş Yap
SI
SIIB
Social Islami Bank
Bankalar
Pusula Sağlamlık ?
83/100
Çok Güçlü
Potansiyel ?
+111.3%
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
67/100
Aktif Metrik ?
4/4
Güven ?
75%
ROIC ?
0.6%
DCF Değer ?
64,388.88
Borç Döngüsü ?
Erken Genişleme
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
LS22,517.9
Ucuz
Veri ?
117
2009-01-15 → 2025-02-17
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2838.43), TRAMA-99 çizgisi (2793.88) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat: 2838.429931640625
TRAMA: 2793.8799
Fark: %+1.6
💰 Karlilik
Bilanco verisi yok
📊 Degerleme
F/K Oranı
0.0x
Sektor: 3.1x
F/K 0.0x — sektör medyanının (3.1x) %100 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.01x
Sektor: 3.40x
PD/DD 0.01x — sektör medyanının (3.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.0x
Sektor: 0.0x
EV/EBITDA 0.0x — sektör medyanı (0.0x) ile uyumlu.
🏦 Borculluk
Bilanco verisi yok
📈 Buyume
Bilanco verisi yok
🔍 Skor Aciklamalari
Pusula Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.3%
Artı %111.3 beklenen değer (84.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 119.73 | PD/DD hedefi: 119.73 | EV/EBITDA hedefi: 37.34 | DCF hedefi: 119.73
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%0.6) – WACC (%37.5) farkı -36.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
64,388.88
DCF modeli 64388.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %161235.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
LS22,517.9
Graham içsel değer: LS22,517.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektor Karsilastirmasi
💰 F/K Oranı
0.0x
vs 3.1x
Sektör medyanının %100 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
0.01x
vs 3.40x
Sektörden %100 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
0.0x
vs 0.0x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%0.6
vs %37.5 WACC
ROIC 36.9 baz puan sermaye maliyetinin altında