/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç verisi yok → borç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺644.0
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6520
2000-01-03 → 2026-04-08
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.69
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.24
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.9
27.03.2025 → 09.04.2025
Çarpıklık ?
-9.16
Parametrik%5.48
Historik%3.55
Cornish-Fisher%1.04
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3227.60), TRAMA-99 çizgisi (3377.16) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3227.60009765625
TRAMA: 3377.1616
Fark: %-4.4
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.4
Net kâr marjı %9.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.8
ROE %13.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%14.3
FAVÖK marjı %14.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
2.54x
Cari oran 2.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.0
Hasılat yıllık %14.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-54.9
Net kâr yıllık %-54.9 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺644.0
Graham içsel değer: ₺644.0. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.