/
Giriş Yap
Pusula Sağlamlık Skoru?
53/100
Orta
Potansiyel?
+9.0%
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
65/100
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
ROIC ?
17.3%
DCF Değer ?
369.20
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₺1,087.8
Ucuz
Veri ?
580
2024-03-04 → 2026-03-04
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.09
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.96
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.67
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
14.06.2025 → 29.10.2025
Çarpıklık ?
0.31
Parametrik%2.09
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.92
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (523.45), TRAMA-99 çizgisi (539.19) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price: 523.4500122070312
TRAMA: 539.1892
Diff: %-2.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.2
Hasılat başına brüt kâr %54.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
4.9x
Sector: 5.9x
F/K 4.9x — sektör medyanına (5.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.06x
Sector: 1.12x
PD/DD 1.06x — sektör medyanı (1.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.1x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (4.3x) ile uyumlu.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
📈 Büyüme
Bilanço verisi yok
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (570.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 623.11 | PD/DD hedefi: 586.59 | EV/EBITDA hedefi: 724.86 | DCF hedefi: 369.20
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.3
ROIC (%17.3) sermaye maliyetinin (30.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
369.20
DCF (369.20) güncel fiyatın %29.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 523.45
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₺1,087.8
Graham değeri (₺1,087.8) güncel fiyatın %107.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
4.9x
vs 5.9x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
📖 PD/DD Oranı
1.06x
vs 1.12x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
3.1x
vs 4.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%17.3
vs %30.1 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%16.4
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.4