/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
-
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
₺121.4
Pahalı
💰 Değerleme
Potansiyel?
-
📅 Veri
Veri ?
6726
2000-01-04 → 2026-04-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.60
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.3
29.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
0.81
Parametrik%2.29
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.88
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27756.00), TRAMA-99 çizgisi (28307.79) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 27756.0
TRAMA: 28307.7917
Fark: %-1.9
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.0
Net kâr marjı %3.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%25.1
ROE %25.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%9.8
FAVÖK marjı %9.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
📊 Değerleme
Sektör verisi yok
🏦 Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.6B).
🔍 Skor Açıklamaları
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
₺121.4
Graham içsel değer: ₺121.4. Pahalı
Pahalı
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.