/
Giriş Yap
📊 Analiz Skorları
Pusula Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$14.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
💰 Değerleme
Potansiyel?
-53.6%
ROIC ?
14.4%
DCF Değer ?
30.81
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
📅 Veri
Veri ?
2732
2015-05-20 → 2026-04-15
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.4
VaR 95% ?
%5.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%38.3
29.10.2025 → 10.04.2026
Çarpıklık ?
0.79
Parametrik%5.99
Historik%4.59
Cornish-Fisher%4.47
Getiri Dağılımı
📊 Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (125.07), TRAMA-99 çizgisi (131.31) ile yakın seviyede (%-4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 125.06500244140625
TRAMA: 131.3131
Fark: %-4.8
💰 Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -24.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.0
ROE %10.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.5
FAVÖK marjı %17.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%48.9
Hasılat başına brüt kâr %48.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
📊 Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 42.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (42.6x) %135 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
13.23x
Sektör: 4.65x
PD/DD 13.23x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
85.7x
Sektör: 23.8x
EV/EBITDA 85.7x — sektör medyanının (23.8x) %260 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
🏦 Borçluluk
Cari Oran
3.93x
Cari oran 3.93x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.4x
Faiz karşılama 26.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
📈 Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.6
Hasılat yıllık %30.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.5
Net kâr yıllık %-42.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
🔍 Skor Açıklamaları
Pusula Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (59.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.81 | PD/DD hedefi: 46.23 | EV/EBITDA hedefi: 35.30 | DCF hedefi: 31.81
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 26.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.4
ROIC (%14.4) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.81
DCF (30.81) güncel fiyatın %75.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 127.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$14.3
Güncel fiyat Graham değerinin %88.8 üzerinde ($14.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
💰 F/K Oranı
100.0x
vs 42.6x
Sektör medyanının %135 üzerinde — pahalı
📖 PD/DD Oranı
13.23x
vs 4.65x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
🏢 EV/EBITDA
85.7x
vs 23.8x
Sektörden %260 daha yüksek EV/EBITDA
⚡ ROIC vs WACC
%14.4
vs %9.8 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
📊 Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %16.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
📈 Grafikler
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.